強化資金管理，筑牢安全防線

發布時間：2022/9/30 18:13:08    瀏覽次數：3853    來源： 市政公用 陳維鳳

為持續強化資金管理，防范資金風險，不斷提升資金管理規范化水平和財務基礎管理水平，近日，市政公用公司針對資金風險防范和資金規范化管理開展自查工作。

此次自查涵蓋資金安全管理、銀行賬戶管理、賬戶余額、銀行印鑒章保管、憑證檢查等內容，重點檢查公司賬戶余額、核對余額表、分析差異額及差異原因。針對檢查網銀盾和銀行印鑒章的存放、核查付款交接單的內容、抽查空白憑證的管理、規范資金管理等過程中發現的問題，制定問題清單、責任清單，限定整改時限，進一步壓實主體責任。

通過開展此次資金自查工作，進一步增強財務人員的資金風險防范意識，強化資金安全使用的監督管理，使財務人員時刻繃緊“資金安全”這根弦，切實筑牢資金安全“防火墻”。